国内千亿(yì)私募(mù)巨头景林(lín)资产(chǎn)在美股(gǔ)市场的(de)最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的(de)海外(wài)子公司景林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数(shù)据，其持(chí)仓(cāng)市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多(duō)在一季度(dù)末位列景林美股第(dì)一大重仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大于其他(tā)公司(sī)，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时积(jī)极(jí)布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司(sī)在美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在(zài)此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含(hán)境内主体及产(chǎn)品的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多(duō)、新(xīn)东(dōng)方、网易、美国(guó)外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、高宽深用什么字母表示什么，高宽深用什么字母表示出来360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来(lái)看(kàn)，拼(pīn)多多从(cóng)去(qù)年10月末开(kāi)始触底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬(xún)一(yī)度(dù)涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多(duō)个季度对拼多(duō)多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能是分享(xiǎng)到了(le)反弹行情、在一季(jì)度获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季度末(mò)跃升为景林香港公司(sī)的(de)美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一季度(dù)整体(tǐ)区间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在(zài)积极(jí)加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价(jià)今年以(yǐ)来(lái)走势也比较(jiào)波折，年初(chū)一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来(lái)看(kàn)，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应(yīng)试，还(hái)包括(kuò)开拓眼(yǎn)界(jiè)、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公(gōng)司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司(sī)来看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭借(jiè)多年积(jī)累(lèi)的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深(shēn)。个别(bié)头部(bù)企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的(de)留学等业务(wù)恢复增长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播电商业务(wù)等新业务成为新的增长驱动(dòng)力(lì)。且公(gōng)司(sī)的利润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资(zī)金充(chōng)足(zú)，当时的估值下有足够的安(ān)全(quán)边际。在过去几个(gè)季度的财报(bào)中，可(kě)以看到(dào)相(xiāng)关积(jī)极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐(lè)观(guān)，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的(de)组织(zhī)凝聚力，且在(zài)持(chí)续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的(de)基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热(rè)、政策导向、社(shè)会整体(tǐ)环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林香(xiāng)港公司在今年一季度(dù)加仓了多家科(kē)技巨(jù)头(tóu)，包括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微(wēi)软也从年初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动也(yě)比(bǐ)较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉的(de)观点，可能(néng)是(shì)景林布(bù)局这(zhè)些(xiē)科技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人(rén)工智(zhì)能领域(yù)，其表示，AI是移(yí)动互联网之(zhī)后最重要的技(jì)术(shù)革(gé)命之一(yī)，在短期(qī)，AI的(de)突(tū)破(pò)和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力的(de)公司不多，且(qiě)估值(zhí)已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于(yú)在美股持有一(yī)些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换(huàn)成未来(lái)收益的(de)企业(yè)。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可(kě)以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响(xi高宽深用什么字母表示什么，高宽深用什么字母表示出来ǎng)未(wèi)来(lái)的市(shì)场份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在(zài)美股积极加仓，新(xīn)买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网约(yuē)车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新能(néng)源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等8家公(gōng)司(sī)；同时清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了(le)景林今年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数(shù)据，可(kě)以看看。

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